Золоте перехрестя та Хрест смерті: пояснення

Що таке ковзна середня?

Ковзна середня (MA) — це біржовий індикатор, широко вживаний у технічному аналізі, який допомагає створити постійно оновлювану середню ціну активу.

Глибоке розуміння ковзної середньої є необхідним для кращого розуміння таких понять, як золоте перехрестя та хрест смерті. Загалом, ковзні середні використовуються для визначення напрямку тренду активу або для ідентифікації рівнів підтримки і опору.

Ковзна середня — це технічний індикатор, який відображає середню ціну конкретного активу за певний період часу. Вона визначає, чи актив перебуває в “бичачому” тренді (позитивному, зростаючому) або ж у “ведмежому” тренді (негативному, спадаючому).

Ковзні середні надають корисні сигнали під час торгівлі криптовалютами в реальному часі. Їх можна налаштовувати для різних періодів, таких як 10, 20, 50, 100 або 200 днів. Такі періоди дозволяють легко визначати ринкові тренди.

Трейдери також використовують різні типи MA. Один із них — проста ковзна середня (SMA), яка розраховується шляхом поділу середнього значення ціни активу за певний період на загальну кількість періодів.

Інший тип — зважена ковзна середня, яка, як і випливає з назви, надає більшої ваги останнім цінам. Це забезпечує краще відображення актуальних змін на ринку. Експоненційна ковзна середня (EMA), хоча теж надає більшої ваги останнім цінам, має різну швидкість зменшення ваги між окремими цінами.

Ковзні середні також називаються “запізнілими індикаторами”, оскільки вони базуються на історичних цінах. Трейдери використовують MA як сигнали для купівлі чи продажу активів. Серед MA найбільш часто використовуються 50-денний та 200-денний періоди, які є важливими для криптовалютних трейдерів.

Що таке золоте перехрестя?

Так зване “золоте перехрестя” виникає, коли короткострокова ковзна середня та довгострокова ковзна середня перетинаються у верхньому напрямку. Золоте перехрестя сигналізує про зростання цін і позитивний ринковий тренд.

Короткострокова MA рухається вгору значно швидше за довгострокову MA, доки ринкові умови не змусить їх перетнутися. Щодо простих ковзних середніх, золоте перехрестя відбувається тоді, коли 50-денна SMA перетинає 200-денну SMA зверху, що вказує на чіткий висхідний тренд.

Формування золотого перехрестя зазвичай має три стадії. Коли обсяги продажу вичерпуються, це зазвичай сигналізує про завершення низхідного тренду, тим самим починаючи золоте перехрестя. Наступна стадія — це перетин короткострокової MA через довгострокову MA. На останньому етапі відбувається подальший висхідний тренд, що зазвичай веде до зростання цін.

Жодне золоте перехрестя не є ідентичним, але ці три стадії зазвичай є характерними ознаками його виникнення. Розглянемо кожну стадію детальніше.

На першій стадії покупці починають перебирати контроль над низхідним трендом. Ослаблення 50-денної ковзної середньої сигналізує про початок золотого перехрестя. Це пов’язано з тим, що сила, що з’являється, зазвичай виникає через активність покупців у той момент, коли короткострокові продавці закінчують свої позиції.

На графіку відбувається вирівнювання, покупці піднімають ціни, намагаючись посилити свої позиції. Цей імпульс поступово штовхає 50-денну MA через 200-денну MA, що й стає ключовим місцем перетину. Коли 50-денна MA перевищує 200-денну MA, трейдери, як правило, активізуються, щоб визначити, чи є це початком нового висхідного тренду, чи це просто хибний сигнал.

Останній етап відбувається тоді, коли 50-денна MA продовжує рухатись угору, демонструючи свій імпульс. Це також зазвичай призводить до короткочасного перекупування активу.

Що таке хрест смерті?

На відміну від золотого перехрестя, хрест смерті означає перетин MA у низхідному напрямку. Це сигналізує про визначене погіршення ринкових умов і зазвичай відбувається, коли короткострокова MA рухається вниз, перетинаючи довгострокову MA.

Простіше кажучи, це повна протилежність золотого перехрестя. Хрест смерті зазвичай трактується як ведмежий сигнал. 50-денна MA зазвичай перетинає 200-денну MA знизу, сигналізуючи про низхідний тренд.

Хрест смерті характеризується трьома фазами. Перша фаза відбувається під час висхідного тренду, коли короткострокова MA все ще перебуває вище довгострокової. Друга фаза позначена реверсом, коли короткострокова MA перетинає довгострокову знизу. За цим слідує початок низхідного тренду, коли короткострокова MA продовжує рухатись вниз, залишаючись нижче довгострокової MA.

Як і у випадку зі золотими перехрестями, жоден хрест смерті не є однаковим, але певні індикатори сигналізують про те, коли він відбувається. Оглянемо кожен етап формування хреста смерті детально.

Перша стадія хреста смерті зазвичай позначена висхідним трендом активу. За цим може відбутися ослаблення 50-денної MA — це перша ознака можливого ведмежого сигналу. Коли ціни починають падати після піку, короткострокова MA віддаляється від довгострокової.

Під час другої стадії відбувається перетин 50-денної MA через 200-денну MA знизу. Це ключовий момент, який сигналізує про можливість входження активу в низхідний тренд. Розведення між MA стає очевиднішим, коли ціни продовжують падати. На цій стадії формування хреста смерті стає помітнішим.

Останній етап позначений тим, що 50-денна MA продовжує рухатися вниз, залишаючись нижче 200-денної MA. Це підтверджує початок низхідного тренду. Хрест смерті зазвичай призводить до подальшого тиску продажу, оскільки трейдери ліквідують свої позиції, очікуючи подальшого падіння цін.

Якщо ж низхідний тренд не зберігається, це може свідчити про короткостроковий імпульс і швидке відновлення цін. У такому випадку хрест смерті розглядається як хибний сигнал.

Яка різниця між золотим перехрестям і хрестом смерті?

Ключова різниця між золотим перехрестям і хрестом смерті в тому, що перше сигналізує про висхідний тренд, тоді як останнє позначає низхідний тренд.

Як зазначено, ці два явища є повними протилежностями: як з точки зору вигляду на графіку, так і того, що вони сигналізують. Оскільки MA є “запізнілим” індикатором, золоте перехрестя і хрест смерті лише підтверджують наявність розвороту тренду, але не прогнозують його. Отже, обидва індикатори слід використовувати разом із іншими технічними індикаторами для кращого розуміння ринкових умов.

Золоте перехрестя та хрест смерті зазвичай підтверджуються великими обсягами торгівлі. Інші технічні індикатори, на які можуть звертати увагу аналітики, це конвергенція-дивергенція ковзних середніх (MACD) та індекс відносної сили (RSI).

Хрест смерті зазвичай сигналізує про початок довгострокового ведмежого ринку, і це стосується не лише криптовалют, але й фондових ринків загалом. У минулому хрести смерті передували значним економічним кризам, таким як обвал ринку Чорного понеділка у 1929 році та фінансова криза 2008 року.

Однак хрест смерті також може бути оманливим сигналом і не є на 100% точним. Наприклад, були випадки, коли ринки відновлювалися після хреста смерті.

З іншого боку, золоте перехрестя сигналізує про прихід довгострокового бичачого ринку. Але, незважаючи на його здатність передбачати масштабні бичачі тренди, золоте перехрестя також може сприяти хибним сигналам.