Як впоратися із сезонністю криптовалют

Що таке сезонність криптовалют?

Сезонність криптовалют — це уявлення про те, що Біткоїн підніматиметься і падатиме протягом встановленого періоду часу, суттєво впливаючи на загальний ринок криптовалют.

Біткоїн — це найбільша криптовалюта у світі, а також перша у своєму роді. Як перша криптовалюта, він завжди зберігає значну кількість цінності, і всі наступні монети, які називають альткоїнами, певною мірою пов’язані з ним.

Однак Біткоїн не є стабільним активом. Цінність першої криптовалюти у світі постійно змінюється, падаючи чи зростаючи на десятки тисяч доларів у будь-який момент. Кожні чотири роки ця волатильність, як очікується, досягає піку перед тим, як відбутися значне падіння через подію, відому як «халвінг Біткоїна». Халвінг запрограмований у блокчейн Біткоїна. Кожні чотири роки він зменшує винагороду за майнінг Біткоїна удвічі, що, фактично, знижує кількість нових монет, які потрапляють в обіг із кожним видобутим блоком.

Ринок зазвичай коригується після халвінгу: ціна Біткоїна зростає через його більшу дефіцитність, але згодом падає, коли інвестори продають отримані прибутки, що спричиняє надмірну корекцію ринку. Коли Біткоїн падає, більше інвесторів хвилюється щодо своїх вкладень і може виводити кошти, переходячи в альткоїни.

Чи сезонність криптовалют — це добре чи погано?

Це впливає на всіх, але чи це добре чи погано, залежить від вашого інвестиційного характеру.

Сезонність криптовалют можна сприймати як з позитивного, так і з негативного боку, залежно від вашої точки зору та інвестиційного характеру. Наприклад, нові трейдери можуть вважати сезонність корисною, оскільки вони мають змогу зараз інвестувати в Біткоїн за нижчою ціною. Проте тривалі власники криптовалюти можуть ненавидіти сезонність, оскільки їхні вкладення у Біткоїн майже гарантовано впадуть кожні чотири роки, змушуючи їх чекати, доки ціна досягне нового піку, або перенаправляти свої активи в альткоїни.

Водночас можна майже завжди очікувати, що Біткоїн знову підніметься завдяки попиту і пропозиції. Хоча це не є гарантованим, проте провідна криптовалюта історично досягала вищих піків після кожного халвінгу.

Як сезонність криптовалют впливає на інвесторів

Сезонність криптовалют може змусити інвесторів, які вкладають лише в Біткоїн, ризикувати на ринку альткоїнів.

Коли ціна Біткоїна падає, інвестори майже змушені переходити на ринок альткоїнів, щоб продовжувати отримувати прибутки. Проте альткоїни є абсолютно непередбачуваними, і проєкт, який сьогодні має масову популярність, уже завтра може раптово зруйнуватися.

Ринок альткоїнів також переповнений шахрайством. «Рагпули» (раптове виведення коштів) і оманливий маркетинг спричиняють зловживання інвесторами. Регуляторні політики все ще знаходяться в стадії розробки і можуть негативно впливати на досвід трейдерів у міру їх впровадження. Біржі можуть бути зламані, а активи — викрадені. Тож важко передбачити, що може статися на цьому дикому заході під назвою ринок альткоїнів.

Звісно, існують більш безпечні способи інвестувати. Наприклад, інвестори можуть долучитися до відомих методів пасивного доходу, таких як ліквідні пули Uniswap, або брати участь у майнингу чи стейкінгу монет, а не просто інвестувати в них, але навіть такі методи пов’язані із ризиком.

Як пережити криптовалютні шторми

Одним із рішень сезонності криптовалют є постійне накопичення активів.

Попри те, що існує кілька можливих рішень проблеми сезонності криптовалют, одна криптостартап-компанія, Seasonal Tokens, розробляє потенційно безпечнішу альтернативу традиційним методам торгівлі. Seasonal Tokens створені для того, щоб зростати і падати протягом дев’яти місяців, пропонуючи інвесторам стабільнішу альтернативу падінням Біткоїна.

Проєкт поділяє свої токени на чотири сезони: Весна (SPRING), Літо (SUMMER), Осінь (AUTUMN) і Зима (WINTER). Ідеально, якщо інвестори купуватимуть токени Весни, коли вони найдешевші у виробництві, і утримуватимуть їх до періоду, коли вони стають найдорожчими.

Коли сезони змінюються, інвестори обмінюють токени Весни на токени Літа, які, ймовірно, зростуть у вартості наступними, і так далі через наступні сезони. У ідеальному сценарії інвестор обміняє Весну на Літо, коли токени Весни є найдорожчими у виробництві, а токени Літа — найдешевшими, збільшуючи загальну кількість своїх токенів. Потім, коли токени Літа досягають піку, інвестор обміняє їх на токени Осені за найнижчою ціною, ще більше накопичуючи активи.

Ці піки та спади спричинені інтервальною скорочуваною виробництва, аналогічно до халвінгу Біткоїна. Наприклад, у червні виробництво токенів Весни буде скорочено удвічі, що зробить їх дорожчими у виробництві порівняно з іншими токенами. До моменту, коли Весна настане знову, користувачі обміняють свої токени Зими на токени Весни та отримають прибуток через їхню рідкість, не вкладаючи додаткові реальні кошти.

На основі цієї моделі Seasonal Tokens намагається створити актив, який постійно накопичується і зростає у вартості, забезпечуючи надійне місце для інвесторів під час ведмежого ринку Біткоїна.