Як передбачити тренди цін криптовалют: пояснено

Аналіз ринку такий заплутаний! Як трейдери знають, що робити?

Все залежить від знання правильного типу аналізу та часу його застосування.

Якщо ви коли-небудь читали наші статті з аналізу цін, то, мабуть, помічали графіки, що показують, як основні криптовалюти поводилися у співвідношенні до фіатних валют, таких як долар США, протягом певного часу. На перший погляд, це виглядає як безглузді лінії, що рухаються вверх-вниз, однак ці дані розповідають історію про те, як недавні події у крипторинку вплинули на ціни — і що може відбутися у майбутньому.

Аналіз є критично важливим для трейдерів. Він допомагає приймати обґрунтовані рішення щодо того, коли краще купувати, продавати чи тримати криптовалюту. У галузі існує три основні типи аналізу — і хоча технології зробили їх більш доступними та простішими у використанні, вони залишаються основою фінансового світу вже десятиліттями. Справді, перші форми аналізу виникли ще у 18-му столітті в Азії, коли його застосовували для відстежування змін у ціні рису.

Технічний аналіз включає виявлення статистичних трендів на основі історичної активності — аналізуючи рухи цін та інші важливі індикатори, такі як обсяг торгів. Ці аналітики зазвичай вважають, що ціни слідують трендам і що історія повторюється, використовуючи дані для прогнозування, чи ціна підніметься чи впаде найближчим часом. Проте, це схоже на прогноз погоди: ви не завжди можете бути абсолютно праві.

Фундаментальний аналіз займає інший підхід. Замість того, щоб дивитися, куди рухаються ціни, він зосереджується на факторах, які впливають на ці числа — наприклад, на економіку чи управління компанією, щоб визначити вартість активу. Він виключає емоції з процесу, дотримуючись філософії, що ринок може недооцінювати або переоцінювати вартість криптовалюти, і зрештою відбудеться корекція.

Сентиментальний аналіз дозволяє трейдерам фактично відчути ринок, зосереджуючись на ключових учасниках: журналістах, інфлюенсерах та звичайних споживачах. Тут існує філософія, що дані не завжди розповідають повну історію, а такі тренди, як панічний продаж чи хвиля покупок, можна виявити заздалегідь, враховуючи громадське сприйняття та очікування.

Тож графіки — це форма технічного аналізу? Допоможіть! Я не знаю, як їх читати!

Не хвилюйтесь — це набагато простіше, ніж здається. Графіки, які ви зазвичай бачите в нашому аналізі цін, а також на криптовалютних біржах, називаються свічковими графіками.

Тут є метод у цьому безладі. Під час проведення технічного аналізу ви прагнете зрозуміти, як ціни змінювалися протягом днів, тижнів або місяців, однак середнє значення за кожний 24-годинний період не може розкрити всі деталі.

Свічкові графіки дозволяють побачити повний опис коливань ціни криптоактиву протягом однієї торгової сесії та робити порівняння за триваліший період.

Це досягається завдяки їхній формі, і ви помітите, що кожна свічка має дві тонкі лінії з товстішим прямокутником посередині. Вона майже схожа на вертикальну качалку.

Коли ціни зростали протягом дня, свічка буде зеленою. Тонка лінія внизу показує найнижчу ціну, зафіксовану для криптоактиву протягом торгової сесії, тоді як верхня тонка лінія ілюструє найвищу ціну. Нижня частина товстішої секції демонструє ціну при відкритті ринку, а верхня частина прямокутника ілюструє ціну на момент закриття.

Тим часом, коли ціни знижуються, свічка стає червоною. Принцип читання графіка залишається тим самим, однак усе перевертається. Тонка лінія зверху тепер показує найвищу ціну за день, а нижня — найнижчу. Товста червона лінія, з верхньої до нижньої частини, ілюструє, де ціни закінчилися, коли ринок відкрився та закрився.

Це чудовий винахід, який використовували упродовж століть, і з огляду на те, наскільки волатильними можуть бути ціни у криптосвіті, цілком звично бачити графіки зі свічками для кожної години впродовж дня.

Добре, то як діяти на основі інформації з графіків?

Певні форми свічкових графіків можуть відкрити трейдерам нові можливості.

Наприклад, свічка “молот” зазвичай має довгу лінію внизу, що свідчить про те, що ціни стрімко впали, але потім відновилися, закрившись вище. Це, зазвичай, означає, що під час торгової сесії криптоактиви активно продавалися, однак покупці змогли натиснути достатньо, щоб допомогти цінам знову піднятися.

Цей патерн може бути також інвертованим, що означає, що довга лінія простягається від верхньої частини тіла. Часто це вказує на те, що ціни були в спаді, але можуть от-от розвернутися й піти вгору.

Свічки “падаюча зірка” виглядають подібно до інвертованих молотів, але з’являються в іншому контексті. Вони зазвичай виникають після підйому цін і сигналізують про те, що актив може почати спадний тренд.

Свічки “повішений” також корисні для оцінки, коли ринок може почати слабшати. Ці свічки з’являються після періоду висхідного тренду, з тією довгою нижньою тінню, що вказує на те, що тиск продажів може завершити недавні підйоми.

При читанні графіків свічок важливо отримати як короткостроковий, так і довгостроковий огляд — і вжити заходів для захисту від волатильності ринку. Це зазвичай досягається за допомогою стоп-лосів або стоп-лімітів, які автоматично продають актив, коли він досягає заздалегідь визначеного рівня.

Які найпопулярніші техніки, що використовуються для технічного аналізу?

Більшість аналітиків прагнуть виявити тренди, які показують, куди рухається ринок.

Одним із популярних методів є трендові лінії. Вони допомагають ігнорувати аномалії та екстремальні виключення у ціні криптовалюти, щоб виявити висхідний тренд, коли актив продовжує досягати нових максимумів — або спадний, якщо ціни падають кілька днів поспіль. Це, у поєднанні з аналізом свічкових графіків, дозволяє визначити, чи продовжиться тренд або обірветься, що надає трейдерам можливість приймати обдумані короткострокові стратегії.

Схожа стратегія включає використання ковзаючої середньої. Цей метод передбачає відстеження середніх цін на криптовалютний актив за певний період часу — і чи то тиждень, 10 днів, 30 днів чи більше, це залежить від вас. Порівняння ковзаючих середніх на короткому часі з довшим може відкривати нові тренди і дозволяє фіксувати значні рівні недавнього зростання чи падіння, які довгостроковий статистичний підхід може не відобразити чітко.

Чи повинен я покладатися тільки на технічний аналіз?

Хоча це, можливо, найпоширеніша форма аналізу в криптосвіті, важливо враховувати й інші фактори.

Завжди пам’ятайте, що технічний аналіз не розповість вам про фундаментальні фактори, які впливають на ринок і спричиняють зростання чи падіння цін. Хакерські атаки, регуляторні рішення, значущі новинні статті, історичні угоди та нові запуски продуктів можуть допомогти вам бути попереду — і здобути уявлення про те, де свічка впаде, ще до того, як це відбудеться. Покладатися лише на одну форму аналізу — це, по суті, як їсти стейк тільки виделкою. Вам також потрібен ніж.

Чи існують інструменти, які спрощують аналіз руху ринку?

Якщо дивитися на графіки цілими днями для вас не до душі, є альтернативи.

Як ми згадували раніше, наша регулярна функція аналізу цін готує графіки для вас та надає текстовий контекст щодо того, що могло спричинити ці рухи. Звичайно, дані можна інтерпретувати різними способами, і жодні два аналітики не будуть однаковими, що означає, що кожен звертатиме увагу на тренди відповідно до свого дослідження. Тому гарною ідеєю є залишатися підключеним до новин криптовалют, щоб гарантувати, що ви отримуєте широку картину.

Графіки та статті можуть ускладнювати розуміння того, що відбувається на крипторинку в цілому. Такі сайти, як Coin360, допомагають візуалізувати поточний стан галузі простим і зрозумілим способом. Розмір криптовалюти на Coin360 вказує на її обсяг або ринкову капіталізацію, тоді як зелені й червоні кольори показують, чи актив зазнав підйому цін або їхнього падіння. Разом із поточними цінами також надаються відсоткові зміни за останню годину, день, тиждень чи місяць — і користувачі можуть навести курсор на криптовалюту для перегляду історії коливань цін.