Торгові боти проти людей: пояснення

Чим особливі торгові боти для криптовалют?

Вони можуть автоматично виконувати угоди від вашого імені – і завдяки постійно додаваним новим функціям ці програми стають усе складнішими.

Торгові боти часто використовують алгоритми для виявлення тенденцій і визначення моментів для здійснення угод. Таке програмне забезпечення вже багато років є ключовим інструментом у валютному, фондовому та товарному ринках, і тепер воно активно проникає у світ криптовалют.

У той час як зміни цін на традиційних ринках зазвичай мінімальні – долі відсотка, коливання цін у криптовалютному світі можуть бути значно драматичнішими і тривають протягом 24 годин на добу. Для трейдерів правильний криптовалютний бот надає можливість мати контроль над ринком цілодобово і захищати свої активи навіть тоді, коли вони сплять або далеко від своїх робочих столів.

Деякі з цих ботів безкоштовні, інші вимагають значних щомісячних оплат залежно від кількості функцій, що потрібні користувачеві. Особливість програмного забезпечення залежить від його зручності у використанні, рівня аналізу, який воно пропонує трейдерам, та кількості бірж, на яких можна здійснювати угоди.

Якщо боти налаштовані правильно, вони можуть стати інструментом, який дозволяє криптотрейдерам випереджати ринок у плані реакції на рухи. Вони можуть виконувати операції на основі параметрів, заданих розробниками або самими трейдерами, і деякі з них дозволяють копіювати дії більш досвідчених трейдерів та аналітиків – та повністю оцінювати їхній досвід.

Звідки боти знають, що робити?

Боти виконують угоди на основі аналізу, а не емоцій, що може бути корисним для трейдерів, які схильні до панічних покупок.

Готові торгові боти зазвичай працюють на основі попередньо заданих алгоритмів, які часто налаштовуються розробниками. Тому їх успіх часто залежить від того, наскільки добре розробник розуміє, як працює світ криптовалют. Ці інструменти можуть бути нелегкими у використанні для досвідчених трейдерів, які мають власне сприйняття ринку, оскільки деяке програмне забезпечення пропонує лише обмежені можливості для персоналізації. Боти не можуть купувати “на відчуття,” як це роблять люди. Вони діють на підставі технічних індикаторів.

Щодо продажу, угоди можуть активуватись після досягнення цільового рівня прибутку чи при спрацюванні “стоп-лосу,” коли активи автоматично продаються, якщо їхня ціна падає нижче заданої межі. Також використовуються функції, як-от “ковзний стоп-лосс,” який відстежує зростання ціни активу, а якщо після певного ступеня прибутку ціна починає знижуватись, бот продає актив із прибутком.

Перевага бота полягає і в тому, що він може одночасно шукати нові можливості, використовуючи професійні індикатори, та раціонально стежити за поточними інвестиціями. Жадоба досягти більшого іноді зупиняє трейдера від своєчасного продажу активів, проте за допомогою бота це можна уникнути.

Однак їхній успіх часто обмежується тим фактом, що рухи ринку часто залежать від новин або навіть одного твіта від криптовалютних інфлюенсерів. Оскільки боти покладаються на необроблені дані та історичну продуктивність, сподівання на їх реакцію на актуальні події може бути завеликим очікуванням.

Чи можна довіряти торговому боту?

Правильно налаштований інструмент може стати незамінним для досвідченого трейдера, але людське втручання все ще необхідне для максимальної вигоди і запобігання значним втратам.

Важливо знайти надійного торгового бота, що позбавлений помилок у коді та має мінімальний час простою. Боти також мають бути забезпечені функціями, які захищають користувачів від “швидких крахів” – цього дуже поширеного явища на ринку криптовалют. Були випадки, коли, здавалося б, надійні торгові боти виявлялися шахрайством, і інвестори згодом не могли вивести гроші зі своїх рахунків. Завжди обирайте послугу, яка вже довго працює, і остерігайтеся компаній із занадто оптимістичними обіцянками про потенційний прибуток.

Пам’ятайте, що торгові боти не підходять для тих, хто шукає пасивний дохід. Для досягнення правильних результатів необхідні час і зусилля – часто це включає тестування стратегії на історичних даних, щоб побачити, як певні угоди розвивалися. Починати варто з невеликих сум капіталу, поки ви звикнете до нового інструменту. З іншого боку, використовуючи бота, ймовірність людських помилок знижується, адже автоматизовані інструменти не можуть зробити дорогих друкарських помилок.

Чи будуть торгові боти кращими за людей одного дня?

Штучний інтелект і машинне навчання допомагають торговим ботам постійно вдосконалюватися, але до того, щоб перевершити людську інтуїцію, ще далеко.

Малоймовірно, що бот будь-коли зможе виявити катастрофічну загрозу крипторинку або оцінити значення нових технологій. Також слід пам’ятати, що, якби всі використовували одну й ту саму стратегію від бота, ніхто б не мав тієї важливої переваги, яка дозволяє отримувати прибуток.

Втім, деякі спеціальні боти створюються з можливістю пошуку новин у соціальних мережах за ключовими словами. Хоча це може допомогти інвестору виявити критичний розвиток подій, було б ризиковано, якби бот діяв самостійно, адже такий пост може виявитися “фейковою новиною” або надто оптимістичним твердженням новачка у криптопроектах.

У результаті деякі боти намагаються сполучити технічний аналіз із фундаментальним. Наприклад, сервіси на кшталт Cryptohopper дозволяють інвесторам автоматично купувати і продавати активи, використовуючи професійні індикатори. Цей бот також надає доступ до сторонніх технічних аналітиків, які надсилають сигнали про перспективні інвестиції, на які бот може реагувати автоматично. Це створює більший простір для людського втручання, необхідного для фундаментального аналізу. Можна сказати, що такий гібрид надає необхідну перевагу в термінах швидких транзакцій.

Як налаштувати криптовалютного торгового бота?

Основне завдання – підключити бота до найбільш використовуваних вами криптобірж.

Для цього через Cryptohopper зазвичай потрібно створити API-ключ на вибраній біржі – наприклад, Binance або Huobi. Цей ключ можна вставити на сайт бота, щоб створити зв’язок між двома системами.

Далі можна застосувати різні технічні індикатори, які вказують вашому боту, коли купувати чи продавати вибрані монети, а також стежити за тим, як виконуються ваші позиції, через сторінку статистики. На основі минулих даних можна протестувати інші стратегії, щоб оцінити їхню ефективність, а потім вирішити, чи слідувати їм.

Якщо ви хочете ґрунтувати свої стратегії на рекомендаціях сторонніх аналітиків – відомих як “сигнальники” на платформі – ви можете переглядати їх на основі бірж, на яких вони діють, і підписатися (інколи за плату).

Що потрібно зробити, щоб отримати максимальну користь від вашого криптобота?

Як ми вже згадували, дослідження та тестування стратегій можуть допомогти визначити, чи будуть деякі угоди успішними.

Разом із тим, варто пам’ятати, що минулі результати не завжди є точним відображенням майбутніх результатів.

Завжди тримайте відкритий розум щодо монет, у які ви інвестуєте, і стежте за останніми змінами на ринку. У цьому можуть допомогти ґрунтовні огляди цін від CryptoAcademy, які публікуються регулярно.

Наостанок пам’ятайте, що важливо перевіряти звіти про результати аналітиків, перш ніж приймати їх рекомендації. Надійні експерти завжди надають детальний опис своїх минулих результатів, а також показники їхньої теперішньої продуктивності. Деякі навіть мають власні вебсайти, на яких пояснюють свої методології та надають докладну інформацію про технології, що лежать в основі їхніх аналізів ринку.