Що таке Індекс страху і жадібності у криптовалюті?

Що означає екстремальний страх у криптовалюті?

Хоча передбачити майбутні рухи криптоактивів зі 100% точністю складно, такі індикатори, як Індекс страху і жадібності, можуть допомогти.

Індекс страху і жадібності у криптовалюті генерує значення від 1 до 100. Якщо значення дорівнює 1, це означає, що ринок криптовалюти падає, оскільки люди відчувають сильний страх і продають свої активи.

З іншого боку, високе значення 100 означає, що очікується корекція на ринку, а люди відчувають надмірну жадібність (тобто більше купують активів). Отже, як функціонує Індекс страху і жадібності у криптовалюті?

Екстремальний страх виникає, коли значення індексу знаходиться в межах від 0 до 24. Все, що вище 24 і нижче 50, представляє страх, а значення 50 означає нейтральність на ринку. З іншого боку, жадібність виникає, коли значення індексу знаходиться між 51 і 74; якщо значення перевищує позначку 74 (наприклад, 75 або вище), це означає екстремальну жадібність.

Емоції спрямовують ринок криптовалюти. Коли ринок зростає, люди стають жадібними, що призводить до страху втратити можливість (FOMO). Також, коли люди бачать “червоні цифри”, вони нерідко швидко продають свої монети як імпульсивну реакцію.

Як розраховується Індекс страху і жадібності у криптовалюті?

Різні сигнали, які впливають на Індекс страху і жадібності у криптовалюті та на поведінку трейдерів та інвесторів, включають Google-тренди, опитування, ринкову динаміку, домінування на ринку, соціальні мережі та ринкову волатильність.

Щоб визначити, наскільки активно поширюється жадібність на ринку, аналізуються трендові пошукові запити. Наприклад, велика кількість пошукових запитів, пов’язаних із Біткоїном, означає високий рівень жадібності серед інвесторів. Цей фактор становить 10% значення індексу. Історично сплеск цих пошукових запитів корелював із високою волатильністю цін на криптовалюти.

Для розрахунку щоденного значення Індекс страху і жадібності враховує й інші фактори, наприклад, опитування, які складають 15% значення індексу. Опитування з учасниками понад 2000 осіб підвищують значення індексу, свідчачи про присутність жадібних інвесторів.

Ринкова динаміка стосується здатності ринку підтримувати довготривалий тренд цін і складає 25% значення індексу. Цей показник аналізує стан і напрямок ринку. Жадібність враховується у контексті цієї динаміки.

Домінування вивчає домінування окремої криптовалюти на загальному ринку. Наприклад, чим більше домінування Біткоїна, тим менше альтернативних криптовалют існує. Водночас зниження домінування Біткоїна свідчить про зростання жадібності та складає 10% індексу.

Не дивно, що соціальні мережі впливають на індекс на 15%, оскільки вони нині є однією з найважливіших складових нашого життя. На стороні жадібності враховуються такі аспекти, як хештеги, залученість, теми й згадки на різних соціальних платформах.

Чверть індексу (тобто 25%) складається з ринкової волатильності. Вона аналізує поточну ціну криптовалюти (наприклад, ціни Біткоїна) й порівнює її з недавніми ціновими коливаннями за останні 30–90 днів для визначення ринкової волатильності. У цьому індексі волатильність слугує індикатором страху.

Як торгувати, використовуючи страх і жадібність?

Індекс страху і жадібності у криптовалюті здебільшого використовується як щоденний індикатор, а не як інструмент для довгострокової торгівлі.

Використання індексу як індикатора трендів може допомогти вам розумно інвестувати у криптовалюту. Наприклад, коли значення індексу низьке, це може свідчити, що ціна криптовалюти зросте, і ви можете вирішити, чи вам потрібно купувати, утримувати чи продавати. Зазвичай підвищення цін означає, що це гарний час для продажу.

Однак, коли значення індексу високе, це може означати, що ціна криптовалюти незабаром впаде, і представляє гарний час для покупки. Таким чином, настрої криптовалютного ринку диктують, коли відбудеться зростання цін або локальне зниження.

Як тільки індекс входить у зону гострої тривоги, він, як правило, починає зворотний рух. Це момент, коли страх перетворюється в перші ознаки жадібності, перш ніж вибухнути в повномасштабну жадібність.

Індекс страху і жадібності допомагає відстежувати зміни в настроях ринку. Наприклад, великі коливання на ринку можуть дати вам змогу увійти або вийти перед тим, як решта учасників ринку поступить так само.

Індекс не працює добре для довгострокової аналітики епох крипторинку. Натомість у межах довготривалого бичого або ведмежого ринку виникають повторювані цикли страху та жадібності. Однак ця ринкова динаміка є вигідною для свінг-трейдерів. Спекулятивна стратегія, у якій інвестори купують та утримують активи, щоб отримати вигоду від очікуваних ринкових рухів, називається свінг-трейдингом.

Чи надає Індекс страху і жадібності надійні прогнози щодо майбутньої ціни криптовалюти?

Індекс страху і жадібності зосереджується лише на аналізі настроїв; технічна й фундаментальна аналітика залишаються незалежними від емоцій учасників ринку, і тому є більш надійними методами прогнозування руху ринку.

Якщо ви довгостроковий інвестор і покладаєтеся на Індекс страху і жадібності у криптовалюті, ви можете пропустити значні ривкі ціни. З іншого боку, Індекс страху і жадібності є цінним інструментом для денного трейдера, який здійснює покупки та продажі протягом короткого часу.

Якщо ви обрали стратегію денного трейдингу (використовуючи Індекс страху і жадібності), то слід пам’ятати, що будь-який дохід від торгівлі криптовалютою підлягає сплаті податку на короткостроковий приріст капіталу.

Якщо ви фундаментальний трейдер і хочете використовувати Індекс страху і жадібності, щоб керувати своїми інвестиційними рішеннями, це може призвести до втрати ваших коштів, оскільки індекс більше підходить технічним трейдерам.

Хоча Індекс страху і жадібності надає уявлення про стан крипторинку на поточний момент, окремі трейдери або інвестори повинні проводити власні дослідження, щоб вибрати інструменти, які підходять їхнім інвестиційним цілям.

Як врівноважити жадібність і страх, щоб стати успішним трейдером

Зменшення розмірів торгів, наявність торгового плану, ведення журналу торгівель та навчання у інших допоможе вам уникнути впливу екстремального страху або жадібності.

Цінові коливання менш помітні у великих угодах, і це робить такі операції більш стресовими. Тому важливо зменшувати розміри своїх угод, аби врівноважити власні емоції та рішення.

Наявність чіткого торгового плану є шляхом до успіху у трейдингу. Без плану ви ризикуєте втратити гроші через надмірне використання свого криптопортфеля.

Ведення журналу торговельної активності допомагає зрозуміти, що працює для вас, а що ні, і підказує раціональні рішення. Журнал торгів допомагає вчитися на власних помилках, адже практика робить ідеальним!

Критично важливо аналізувати торгівельну активність, записану у вашому журналі, аби відкидати непотрібне та вдосконалювати ефективне. Уникайте впливу емоцій під час аналізу, якщо прагнете успіху.

Вчіться у своїх колег або успішних інвесторів, таких як Воррен Баффет. Але уникайте стратегії “ефекту натовпу”, адже це вплине на ваші емоції, і ви можете втратити кошти.

Також читайте опубліковані звіти від надійних джерел, таких як Coinbase або PayPal, щоб поліпшити свої знання про ринок. Наприклад, Coinbase надсилає сповіщення про зниження або підвищення цін, що може допомогти вам приймати обґрунтовані інвестиційні рішення.