Арбітражна торгівля у криптовалютах: пояснення

Основи криптоарбітражу

Арбітражна торгівля криптовалютами — це стратегія, яка використовує розбіжності цін на одну й ту ж криптовалюту на різних біржах.

Арбітражна торгівля криптовалютами означає придбання криптовалюти на одній біржі за певною ціною та продаж її на іншій біржі з вищою ціною. Ця розбіжність у цінах, також відома як спред, може приносити прибуток. У багатьох випадках це може бути життєздатною альтернативою традиційній торгівлі криптовалютою, за умови, що ви опанували основи.

Цей процес схожий на купівлю дешево та продаж дорого на традиційному фондовому ринку, але тут ви отримуєте вигоду з цінових розбіжностей на різних біржах, а не чекаєте коливання цін на акції.

Чому це працює? Ринки криптовалют децентралізовані та працюють цілодобово, порівняно з традиційними фондовими ринками, які суворо регулюються й відкриті лише обмежений час. Через це ціни на криптовалюти можуть відрізнятися на різних біржах через різницю в ліквідності, місцевому попиті та джерелах даних. Наприклад, ліквідність Bitcoin на біржі та локальний попит впливають на ціну BTC на різних платформах.

Хоча ці розбіжності зазвичай невеликі, часті операції можуть накопичувати значний прибуток, особливо при використанні автоматизованих систем.

Однак важливо зазначити, що арбітраж — це не те саме, що хеджування. Арбітраж спрямований на отримання прибутків від цінових розбіжностей на ринках, у той час як хеджування має на меті зменшити ризики шляхом компенсації потенційних збитків.

Ось резюме відмінностей між ними:

Як працює криптоарбітраж

Арбітражна торгівля передбачає купівлю криптовалюти на одній біржі, де вона дешевша, і продаж її на іншій, де ціна вища.

Наприклад, якщо Bitcoin коштує $85,250 на Біржі A і $85,300 на Біржі B, ви можете купити Bitcoin на Біржі A, перенести його на Біржу B і продати з прибутком. Звісно, слід брати до уваги зовнішні фактори, такі як торгові комісії та час передачі гаманця, але ми про це поговоримо пізніше.

Варто зазначити, що можливості криптоарбітражу вимагають швидких дій, оскільки цінова волатильність може завадити прибутковій угоді. Швидкість має значення.

Незважаючи на ці виклики, арбітражна торгівля вважається стратегією з низьким рівнем ризику порівняно з іншими спекулятивними методами торгівлі. Вона орієнтована на часті, але менші прибутки, замість ризикових інвестицій з високими ставками.

Чи знали ви? Попри те, що арбітраж може здаватися напівлегальною практикою, він не є незаконним. Більше того, деякі вважають, що це корисно для ринку, оскільки процес сприяє коливанням цін.

Переваги та ризики криптоарбітражу

Перевагами криптоарбітражу є низький рівень ризику завдяки незначним ціновим різницям та прибутковість за будь-яких ринкових умов, а ризиками — ринкова волатильність, приховані комісії й надійність бірж.

Розберімо переваги та недоліки арбітражної торгівлі.

Переваги криптоарбітражу

• Низький ризик: Завдяки незначним ціновим відхиленням арбітраж менш ризикований у порівнянні зі звичайною торгівлею.
• Прибутковість за будь-яких умов: Цей метод дозволяє проводити арбітраж незалежно від стану ринку, орієнтуючись на спреди, а не на загальні тренди.

Ризики криптоарбітражу

• Ринкова волатильність: Хоча волатильність менше впливає на арбітраж, непередбачуваність ринку може призвести до втрат.
• Приховані комісії: Комісії за транзакції, обмінні збори та інші витрати можуть знизити ваш прибуток, якщо ви їх не врахуєте.
• Надійність бірж: Використання нерегульованих або ненадійних платформ підвищує ризик втрати коштів. Завжди обирайте безпечні, добре зарекомендувані платформи.

Чи знали ви? Арбітраж існує вже століттями. Ще за часів золотого стандарту трейдери використовували міжнародну різницю в цінах на золото для отримання прибутку, купуючи його в одній країні й продаючи в іншій.

Стратегії криптоарбітражу

Три основні стратегії криптоарбітражу: простий арбітраж (відстеження цінових розбіжностей на біржах), трикутний арбітраж (використання розбіжностей у торгових парах на одній біржі) і транскордонний арбітраж (використання регіональних цінових відмінностей між міжнародними платформами).

Існує три види стратегій арбітражної торгівлі. Розглянемо кожен з них.

Простий арбітраж

Цей простий метод базується на відстеженні цінових відмінностей між біржами. Наприклад, якщо Bitcoin на $200 дешевший на Біржі A, ніж на Біржі B, ви купуєте його на Біржі A та продаєте на Біржі B.

Трикутний арбітраж

Ця стратегія полягає у використанні цінових розбіжностей між трьома парами криптовалют на одній біржі. Наприклад, ви можете обміняти BTC на Solana, SOL на Dogecoin, а потім DOGE назад на BTC. Такий арбітраж уникає міжбіржових комісій, що робить його економічно вигідним.

Транскордонний арбітраж

Цей підхід схожий на простий арбітраж, але стосується торгівлі на міжнародних біржах. Різні регулювання й місцевий попит можуть впливати на ціноутворення на платформах світу, тож врахування цих відмінностей може призвести до прибутків.

Проте, для цього підходу потрібен обліковий запис на біржах у різних країнах, що може ускладнюватися місцевими законами.

Чи знали ви? Mt. Gox, перша у світі біткойн-біржа, була раннім прикладом арбітражу. На платформі ціни на біткойни відрізнялися на сотні доларів порівняно з іншими біржами, що робило її ідеальним місцем для арбітражу. На жаль, платформа піддавалася критиці за це й досі бореться зі зобов’язанням виплат своїм користувачам через 10 років.

Інструменти для криптоарбітражу

Автоматизовані торгові боти для криптовалют спрощують арбітраж, миттєво аналізуючи цінові дані між біржами й виконуючи угоди через API. Проте правильна настройка є критично важливою для ефективного управління ризиками.

Можна вручну проводити арбітраж між різними біржами, але також можна налаштувати автоматизованих ботів для швидшої обробки даних.

Наприклад, боти можуть збирати дані про ціни на різних біржах у режимі реального часу й виконувати угоди через API платформ.

Проте автоматизація ботів потребує часу та зусиль для коректної роботи — важлива частина управління ризиками у торгівлі криптовалютами. Ви можете самостійно створити бота або орендувати готовий бот від надійних джерел. У будь-якому випадку боти є надійним інструментом для спроби отримати прибуток від арбітражу.

Крім того, інструменти для сповіщень про арбітраж можуть стежити за цінами й надсилати повідомлення, коли з’являється можливість отримати прибуток. Це полегшує використання можливостей, не витрачаючи час на постійний моніторинг.

Подібні платформи, як CoinMarketCap та CoinGecko, відображають ціни криптовалют із різних бірж в одному місці. Вони допомагають швидко виявляти цінові розбіжності та знаходити можливості для арбітражу.

Нарешті, дослідники блокчейну та аналітичні інструменти надають дані про транзакції та ліквідність ринку. Вони допомагають бачити загальну картину й знаходити можливості для арбітражу, базуючись на ончейн-активності.