Криптовалютний ринок зазнав удару: капіталізація впала на 6.3%
Сьогодні криптовалютний ринок зазнав значних втрат, оскільки загальна капіталізація ринку впала приблизно на 6.3% і становить близько $3.35 трлн 8 січня. Це сталося на тлі сильних економічних даних США, які вказують на потенційні підвищення відсоткових ставок.
Давайте розглянемо детальніше фактори, які призвели до сьогоднішнього падіння криптовалютного ринку.
Біткоїн очолює спад ринку
Сьогоднішнє падіння ринку криптовалют є частиною корекції, що почалася ще на початку торгових годин у Нью-Йорку 7 січня. Саме тоді біткоїн втратив рівень у $100,000 через два сильніші, ніж очікувалося, економічні звіти із США, що припинило початковий ріст криптовалют на початку року.
Ціна BTC впала на 6.35% до внутрішньоденного мінімуму $05,279 8 січня. Падіння головної криптовалюти викликало панічні розпродажі серед інвесторів, що спричинило зниження цін на всіх ринках.
Ефір також втратив усі здобутки за останні 7 днів, опустившись до $3,300 8 січня, зареєструвавши 10% втрат протягом останніх 24 годин.
Інші криптовалюти з великою капіталізацією також зазнали значних втрат, зокрема Dogecoin, Cardano та Solana впали на 12%, 11.7% і 10% відповідно.
Різке зниження цін спричинило ліквідацію позицій довгих інвесторів на загальну суму майже $631 млн на ринках деривативів, які робили ставки на зростання цін, згідно з даними CoinGlass. Це стало першим значним очищенням позик із використанням кредитного плеча у новому році. Тільки в BTC ліквідація довгих позицій склала $111 млн за день.
Схожа ситуація спостерігалася 18 грудня, коли понад $844 млн довгих позицій було ліквідовано. Такі ліквідації супроводжують 12% падіння загальної капіталізації ринку (TOTAL)—з ринку було стерто понад $1.2 млрд.
Переважання ліквідацій довгих позицій свідчить про те, що крипторинок був перепозиченим на боці покупців, головним чином через фіксацію прибутків і перехід до “режиму уникання ризиків” на тлі сильних економічних даних із США.
Сильні економічні дані США запускають режим уникання ризиків
Поточна корекція на криптовалютному ринку віддзеркалює слабкість, спостережену на ринках цінних паперів у США. Індекс S&P 500 впав на 1.1%, закривши торговий день 7 січня на рівні 5,509.03, тоді як Nasdaq Composite втратив 375 пунктів.
Індекс Dow Jones зафіксував друге підряд щоденне зниження, втративши 0.61% і закривши торговий день 7 січня на рівні 42,528.36.
«Індекс S&P 500 сьогодні впав на 75 пунктів і стер свої річні здобутки»,— зазначила Кобейссі Леттер, коментатор ринків капіталу, у відповідь на реакцію ринку на економічні дані.
«Сьогодні з фондового ринку стерто понад $625 млрд капіталізації».
Сильні економічні дані також змусили інвесторів значно знизити очікування щодо зниження ставок Федеральним резервом у 2025 році. Це негативно впливає на настрій інвесторів щодо ризикових активів, таких як криптовалюти.
На сьогодні учасники ринку оцінюють 95% ймовірність збереження відсоткових ставок на тому ж рівні під час засідання ФРС 29 січня, що більше, ніж 90.4% тиждень тому і 62.7% місяць тому, відповідно до інструменту CME FedWatch.
У довгостроковій перспективі шанси на зниження ставок у березні та травні складають менше 50%—37% та 42%, відповідно.
Крипторинок перетворює 50-добову SMA на опір
Останнє зниження цін на криптовалюти призвело до того, що TOTAL (комбінована капіталізація всіх криптовалют) втратив підтримку на рівні 50-добової простої ковзної середньої (SMA), яка знаходиться біля позначки $3.35 трлн.
Крім того, сьогоднішнє падіння ринку передувало “ведмежій” дивергенції між ціною і показником RSI (індексом відносної сили), як це показано на графіку нижче.
Примітно, що TOTAL зростав із 5 листопада по 31 грудня, формуючи серію “вищих мінімумів”. Водночас щоденний RSI знижувався, формуючи “нижчі мінімуми”.
Дивергенція між зростанням цін і падінням RSI вказує на слабкість в існуючому висхідному тренді, що, в свою чергу, спонукає трейдерів до продажу на локальних максимумах.
Якщо продаж посилиться, крипторинок, ймовірно, впаде до рівня підтримки $3.18 трлн, створеного висхідною трендовою лінією. Ця лінія виступає як підтримка для TOTAL із часу виборів у США 5 листопада.
З іншого боку, якщо тиск покупців відновиться, капіталізація криптовалютного ринку може знову піднятися вище 50-добової SMA і досягти локального максимуму $3.54 трлн, зареєстрованого 6 січня.
Ця стаття не містить інвестиційних порад чи рекомендацій. Кожна інвестиція та торгівля пов’язані з ризиками. Читачам слід проводити власні дослідження перед прийняттям будь-яких рішень.
