Forex проти криптовалютної торгівлі: пояснення
Що таке форекс-торгівля і як вона працює?
Форекс-торгівля, яку також називають торгівлею іноземними валютами, передбачає купівлю та продаж валют з метою отримання фінансового доходу.
Форекс-торгівля включає торгівлю фіатними валютними парами та працює 24 години на добу протягом робочих днів (тобто закрита на вихідних) із торговими сесіями у ключових фінансових центрах, таких як Лондон, Нью-Йорк, Токіо та Сідней. Перша валюта в парі називається “базовою валютою”, а друга — “котирувальною валютою” або “контрвалютою”. Наприклад, у парі EUR/USD базовою валютою є євро (EUR), а котирувальною — долар США (USD).
Трейдери роблять прогнози щодо сили чи слабкості однієї валюти відносно іншої та базують свої рішення на аналізі (фундаментальному, технічному та аналізі настроїв). Для прогнозування динаміки валют фундаментальний аналіз враховує економічні та політичні аспекти, такі як відсоткові ставки, інфляція, зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) і геополітичні події. Використовуючи цей метод, аналітики вивчають загальну економічну ситуацію та її вплив на валютні курси.
З іншого боку, технічний аналіз використовує графіки, індикатори та дані попередніх цін для визначення шаблонів і трендів у цінах валютних пар. Прихильники технічного аналізу стверджують, що попередні тенденції цін можуть надати цінну інформацію про напрямок майбутніх змін цін.
Крім того, аналіз настроїв відіграє важливу роль у визначенні загального настрою ринку. Цей метод включає відстеження ринкових настроїв через новини, соціальні медіа та інші джерела, щоб оцінити зміни в настроях трейдерів та інвесторів. Аналіз настроїв використовується для вивчення психології ринку й ухвалення обґрунтованих рішень.
Також у форекс-торгівлі зазвичай використовуються стандартні лоти, міні-лоти або мікро-лоти. Щоб контролювати більший розмір позиції за допомогою порівняно невеликої суми грошей, трейдери часто застосовують кредитне плече. Хоча кредитне плече може збільшити прибутки, воно також підвищує ризик значних збитків. Тому управління ризиками є необхідним для захисту від втрат, і це включає правильний розрахунок розміру позиції та використання стоп-ордерів для обмеження потенційних втрат.
Що таке криптовалютна торгівля і як вона працює?
Торгівля криптовалютами передбачає їх купівлю та продаж з метою отримання прибутку.
Це здійснюється через криптовалютні біржі, які полегшують ці транзакції, зіставляючи різні криптовалюти одна з одною. Наприклад, можна обміняти Bitcoin на Ether, і символ для цієї пари — BTC/ETH. Трейдери прогнозують, як змінюватиметься вартість однієї криптовалюти відносно іншої.
Серед стратегій, які трейдери використовують для аналізу ринку, є технічний аналіз (з використанням графіків і патернів цін), фундаментальний аналіз (оцінка таких параметрів, як технології, адаптація та новини) і аналіз настроїв (оцінка ринкового настрою через соціальні мережі та засоби масової інформації).
Щоб отримувати прибуток на ринку криптовалют, трейдери використовують різні стратегії, такі як денна торгівля, свінг-торгівля, довгострокове інвестування (HODLing), арбітраж і алгоритмічна торгівля. Безпека є пріоритетом для трейдерів, тому вони використовують цифрові гаманці для захисту своїх коштів. Гаманці можуть бути програмними (онлайновими, десктопними чи мобільними) або фізичними пристроями (апаратними гаманцями).
Ринки криптовалют відомі своєю волатильністю, що створює як можливості, так і ризики для трейдерів. Для навігації в цьому динамічному середовищі трейдери часто використовують кредитне плече, управління ризиками і різні торговельні стратегії. Регуляторні аспекти та розвиток галузі також впливають на криптовалютну торгівлю.
Ключові відмінності між форекс-торгівлею та торгівлею криптовалютами
Форекс забезпечує стабільність, усталені практики та ліквідність, тоді як торгівля криптовалютами пропонує інновації, гнучкість і можливість отримання значних прибутків. Ці відмінності підкреслюють контрастний характер цих двох ринків.
Форекс-торгівля зосереджена на традиційних фіатних валютах, таких як долар США, євро, японська єна та інші. Випуском та регулюванням цих валют управляють уряди й центральні банки.
Форекс є одним із найбільш розвинених і ліквідних ринків у світі, відзначається великими обсягами торгів і низькими спредами. Наприклад, трейдери спекулюють на курсі обміну між євро та доларом США в парі EUR/USD. На курси валют великий вплив мають економічні фактори, такі як відсоткові ставки чи показники ВВП.
Навпаки, торгівля криптовалютами зосереджена на цифрових або віртуальних валютах, які є децентралізованими та працюють на технології блокчейн. Ринки криптовалют є відносно новими, дуже волатильними та мають унікальні особливості, які відрізняють їх від традиційних фіатних валют.
Ось кілька ключових відмінностей між форексом і криптовалютною торгівлею:
Ризики, пов’язані з форекс-торгівлею
Форекс-торгівля супроводжується внутрішніми ризиками, такими як ризик валютного курсу, ризик кредитного плеча, ризик ставок відсотку, ризики, викликані економічними подіями, і ризик брокера.
Ризик валютного курсу
Форекс-трейдери зазнають ризику валютного курсу, оскільки торгують однією валютою проти іншої. Курси валют можуть швидко змінюватися через низку факторів, таких як випуск економічних даних, геополітичні події та ринкові настрої. Непередбачені зміни валютних курсів можуть спричинити збитки.
Ризик кредитного плеча
Хоча кредитне плече може збільшити прибутки, воно також може збільшити збитки. Трейдери з кредитним плечем мусять бути обережними, адже навіть незначні негативні зміни цін можуть призвести до суттєвих втрат.
Ризик ставок відсотків
Зміни ставок відсотків, які визначають центральні банки, можуть впливати на ринки обміну валют. Різниці у ставках відсотків між двома валютами у парі можуть вплинути на її привабливість для трейдерів.
Ризик економічних подій
Економічні події, такі як зміни політики урядів, випуск економічної статистики (наприклад, ВВП, інфляція, зайнятість), а також геополітичні зміни можуть суттєво вплинути на валютні курси. Форекс-трейдери повинні стежити за цими подіями й оцінювати їх можливий вплив.
Ризик брокера
Вибір відповідного форекс-брокера є вирішальним. Щоб знизити ризик шахрайства, неетичної поведінки або банкрутства, трейдери мають переконатися, що працюють із визнаним і регульованим брокером.
Ризики, пов’язані з торгівлею криптовалютами
Ризики, пов’язані з торгівлею криптовалютами, включають ризик волатильності, регуляторний ризик, ризик безпеки, ризик ліквідності, ризик ринкових настроїв, ризик технологій і ризик інвестицій.
Ризик волатильності
Відомо, що ціни на криптовалюти дуже волатильні. Ціни можуть істотно та швидко змінюватися за короткі періоди, що призводить як до значних прибутків, так і до великих збитків.
Регуляторний ризик
Регуляторне середовище для криптовалют варіюється залежно від країни та постійно змінюється. Нові правила, заборони чи обмеження можуть вплинути на доступність і ліквідність ринку криптовалют.
Ризик безпеки
Ймовірність хакерських атак, шахрайства та крадіжок є важливим занепокоєнням у криптовалютній торгівлі. Трейдери повинні суворо дотримуватись заходів безпеки для захисту своїх цифрових гаманців і активів.
Ризик ліквідності
Через меншу ліквідність деяких криптовалют і дрібніші біржі може бути важко здійснювати великі угоди без істотного впливу на ціну.
Ризик ринкових настроїв
Новини, тенденції в соціальних мережах і настрої на ринку можуть мати значний вплив на ціну криптовалют. Раптові зміни настроїв можуть спричинити коливання цін.
Ризик технологій
Проблеми, такі як перевантаження мережі, збої програмного забезпечення та хардфорки, можуть вплинути на функціональність та вартість деяких криптовалют.
Інвестиційний ризик
Оскільки криптовалюти за своєю природою є спекулятивними, багато проєктів не мають успішного досвіду. Якщо трейдери діють необачно, вони можуть втратити всі свої вкладені кошти.
