Що таке наказ “один скасовує інший” (OCO), пояснено

Що таке наказ “один скасовує інший”?

Наказ “один скасовує інший” (One-Cancels-the-Other, OCO) об’єднує дві різні форми торгових наказів, такі як лімітний наказ і стоп-наказ, дозволяючи одночасно встановлювати цілі по обмеженню збитків (stop loss) і отриманню прибутку для позицій.

OCO-накази є умовними наказами, які трейдери використовують для одночасного розміщення двох наказів: основного та додаткового. Вони працюють так, що після виконання одного наказу інший автоматично скасовується. 

Завдяки цій стратегії трейдери можуть управляти своїми ризиками та встановлювати точні точки входу та виходу. Використовуючи OCO-накази, трейдери можуть автоматизувати угоди, що зменшує необхідність постійного моніторингу ринку. У умовах волатильного ринку вони дозволяють трейдерам отримати більший контроль над своїми позиціями.

Реалізація OCO-наказів у криптотрейдингу варіюється серед платформ криптовалютних бірж. Деякі платформи, які пропонують функції OCO, дозволяють користувачам обирати одночасно типи наказів, тоді як інші можуть вимагати ручного їх поєднання, що потребує від трейдерів самостійного створення та групування наказів для виконання OCO.

Як працює наказ OCO?

OCO-накази надають всебічний та ефективний спосіб управління позиціями та можливість автоматизувати стратегії, пов’язані з управлінням ризиками та отриманням прибутку.

Щоб краще зрозуміти, як можна використовувати накази OCO, розгляньмо приклад: Аліса має біткоїни і використовує OCO-наказ для автоматизації своїх угод.

Крок 1: Аліса задає межі для OCO

Коли Аліса налаштувала OCO-наказ, біткоїн торгувався в діапазоні між $30,000 і $33,000. Для розміщення OCO-наказу Аліса встановила верхню і нижню межі. Враховуючи визначений торговий діапазон, Аліса встановлює наказ take-profit (продаж на прибуток) вище $33,000 і наказ stop-loss (обмеження втрат) нижче $30,000.

Крок 2: Аліса визначає часові рамки для OCO-наказів

Аліса повинна встановити часові рамки для виконання обох наказів. У цьому випадку вона вирішує вибрати однаковий режим дії для обох наказів. Це означає, що накази “купівля-стоп” і “продаж-стоп” залишатимуться активними до моменту їх виконання або скасування протягом заданого часу. Аліса обирає часовий інтервал у дві години згідно зі своєю торговою стратегією, щоб обидва накази були дійсними протягом однакового періоду.

Крок 3: Аліса виконує наказ на купівлю при прориві

З огляду на зміну ринкової ситуації в цьому прикладі ціна біткоїна нарешті прориває рівень опору $33,000. Наказ take-profit виконується, і Аліса успішно продає біткоїн на сприятливій точці. Одночасно з виконанням наказу на продаж відповідний наказ stop-loss автоматично скасовується.

Виконуючи ці кроки, Аліса успішно використовує наказ OCO для захисту своєї інвестиції та отримання прибутку без необхідності постійного моніторингу ринку.

Коли використовувати OCO-накази у торгівлі?

OCO-наказ є корисним інструментом для трейдерів, які прагнуть використовувати оптимальні точки входу і виходу на ринках акцій чи криптовалют, забезпечуючи гнучкість у різних сценаріях відповідно до цілей трейдера.

Денні трейди з OCO-наказами

У денній торгівлі, де важлива швидкість прийняття рішень, OCO-накази можна використовувати для встановлення заздалегідь визначених точок виходу з угоди. Розмістивши одночасно стоп-наказ для обмеження потенційних втрат і наказ take-profit для фіксації прибутку, денні трейдери можуть автоматизувати реалізацію цих важливих стратегій, даючи їм змогу зосередитися на аналізі ринку і пошуку нових можливостей. 

OCO-накази надають трейдерам дисциплінований підхід до управління ризиками та допомагають забезпечити дотримання їх торгових планів у швидкому темпі денного трейдингу.

Управління ризиками за допомогою OCO-наказів для відкритих позицій

Для управління ризиками OCO-накази є просунутою стратегією торгівлі, яка допомагає орієнтуватися у волатильному криптовалютному ринку і захищатися від падіння. Під час зростання вартості активу цей динамічний підхід автоматично змінює рівень стоп-лосу, забезпечуючи можливий захист від раптових змін і при цьому дозволяючи отримувати прибуток під час позитивних трендів.

Шляхом одночасного розміщення take-profit і stop-loss наказів, пов’язаних із відкритою позицією, трейдери можуть застосовувати OCO-накази. Наказ take-profit фіксує прибуток на заздалегідь визначеному рівні, коли ринок рухається на користь трейдера. У той же час, наказ stop-loss активується для обмеження потенційних збитків, якщо ринок рухається проти позиції. 

OCO-структура спрощує управління ризиками, забезпечуючи те, що після виконання одного наказу інший автоматично скасовується, усуваючи необхідність постійного ручного втручання.

Торгівля на проривах із OCO-наказами

Коли актив на межі прориву з торгового діапазону, OCO-накази можуть бути корисними, адже вони дозволяють трейдерам отримувати прибуток від проривів вище чи нижче підтримки чи опору. Цей механізм торгівлі може допомогти після тривалого періоду накопичення, протягом якого ціна активу зазвичай проривається вище опору або опускається нижче підтримки. 

Це дозволяє їм входити в ринок у напрямку прориву без зайвого ризику. Якщо ціна проривається в будь-якому напрямку, один із наказів виконується, тоді як інший скасовується. 

OCO-накази під час новин

У періоди волатильності ринку, викликаної новинами, трейдери використовують OCO-накази для автоматичного і одночасного розміщення наказів “купівля-стоп” і “продаж-стоп”. Ці накази реагують на раптові зміни цін, спричинені важливими новинами. Ця стратегія дозволяє трейдерам використовувати можливості ринку, не вимагаючи постійного ручного контролю. 

OCO-накази забезпечують систематичний і автоматизований підхід, дозволяючи трейдерам захищати позиції під час підвищеної волатильності та використовувати сприятливі ринкові умови, автоматично скасовуючи інший наказ.

Переваги та недоліки OCO-наказів

OCO-накази можуть бути корисними для торгівлі криптовалютами та управління ризиками; однак, їх слід використовувати обережно, зважаючи як на переваги, так і на недоліки.

Одна з переваг OCO-наказів полягає в тому, що вони дозволяють трейдерам ефективно управляти ризиками, одночасно встановлюючи рівні stop-loss і take-profit. Замість ручного контролю за угодою такі накази можуть також зекономити час і зусилля трейдера, зменшити ризик людських помилок і уникнути емоційної торгівлі. 

Крім того, OCO-накази можна налаштувати відповідно до потреб конкретного трейдера, дозволяючи встановлювати різні рівні take-profit і stop-loss для різних угод. Проте OCO-накази можуть стати викликом для деяких трейдерів. Порівняно зі стандартними наказами, використання OCO може бути складнішим, потребуючи додаткового навчання та досвіду. 

Значущим є також те, що платформи для торгівлі можуть стягувати вищі комісії за виконання OCO-наказів. Крім того, часткове виконання наказу в OCO може статися тоді, коли виконується лише частина наказу, а решта скасовується. Хоча OCO-накази допомагають управляти ризиками і забезпечувати прибуток, швидкі зміни ринку або обмежена ліквідність можуть уповільнити швидкість їх виконання, що потенційно призводить до втрати можливостей або більших, ніж очікувалося, втрат.