Що таке “пастка для биків” і як її ідентифікувати?
Що таке “пастка для биків” у трейдингу?
У трейдингу “пастка для биків” — це ситуація, коли трейдер купує актив, вважаючи, що його ціна й надалі зростатиме, але натомість вона різко падає після досягнення нового максимуму.
“Пастки для биків” виникають у періоди невизначеності на ринку або коли поширюється хибна інформація про конкретний актив. Це називається “пасткою”, оскільки трейдери, яких ввести в оману, вважають, що актив, який насправді знаходиться в тренді зниження, демонструє зростання. Така фальшива впевненість може призвести до значних втрат.
Коли підозрюється “пастка для биків”, трейдери мають негайно вийти з угоди або перейти до короткої позиції. У таких ситуаціях у нагоді стають стоп-лос ордери, особливо якщо ринок рухається швидко, щоб уникнути емоційних рішень.
Пов’язане: Основи криптотрейдингу: Посібник для початківців з типів ордерів у криптовалюті
Як і багато інших аспектів трейдингу, ідентифікувати “пастку для биків” може бути складно. Однак найкращий спосіб уникнути таких пасток — це завчасно помічати попереджувальні сигнали, такі як прориви з малими обсягами торгів. Ми розглянемо це далі.
Як працює “пастка для биків”?
“Пастки для биків” можуть призводити до серйозних наслідків для тих, хто купує актив під час уявного розвороту.
Припустимо, ви дивитесь на графік активу, що знаходиться в тренді зниження. Через певний час ціна досягає точки, де вона починає консолідуватися у так званому “діапазоні”.
У цей час биків і ведмедів поглинає боротьба за те, щоб штовхати ціну в протилежних напрямках. Ведмеді намагаються знизити ціну до нових мінімумів, тоді як бики борються за її утримання.
У якийсь момент з діапазону відбувається прорив, коли ведмеді перемагають, і ціна падає до нового мінімуму. Проте саме тоді, коли здається, що тренд на зниження продовжується, бики повертаються і штовхають ціну назад до її попереднього максимуму.
Багато трейдерів сприймають це як розворот на зростання і починають купувати, думаючи, що тренд на зниження завершився. На жаль, це зазвичай є лише тимчасовим рухом, і ціна скоро вертається до тренду зниження, що призводить до значних втрат для тих, хто купив на піку або біля нього.
Що означає “пастка для биків” на криптовалютному ринку?
Також відома, як “dead cat bounce” (відскок мертвої кішки), “пастка для биків” часто зустрічається у криптовалюті через швидкі відновлення.
У криптовалюті “пастка для биків” працює так само, як і на будь-якому іншому ринку. Наприклад, якщо ціна альткоїна стабільно зростала протягом кількох днів, ви можете припустити, що вона продовжить зростати. Ви купуєте актив і чекаєте, щоб продати його за вищою ціною та отримати прибуток.
Проте відбувається протилежне, і ви опиняєтесь у збитковій позиції. Ви спостерігаєте тренд на зниження та чекаєте на розворот у бік зростання, сподіваючись купити актив за вигідною ціною. Але “пастка” проявляється тоді, коли ціна повертається назад до тренду зниження.
Роль психології у “пастках для биків”
Бики ганяються та насолоджуються зростанням, яке характерне для бичачих умов на ринку. Але це працює лише до моменту, коли повертається наступний “ведмежий” ринок.
У таких умовах вони можуть потрапити у “ведмежу пастку”, що змушує їх ліквідувати свої позиції зі збитками. Через одностороннє мислення лише в межах бичачого чи ведмежого тренду, інвестори, звиклі до бичачого ринку, можуть потрапити у пастку, купуючи дорого та продаючи дешево. Фахівці рекомендують розвивати двостороннє мислення, щоб досягати успіху як на бичачих, так і на ведмежих ринках, і це дає змогу отримувати більші прибутки під час довгострокових трендів.
Для чого використовуються “пастки для биків”?
“Пастки для биків” використовуються як короткостроковими трейдерами, так і довгостроковими інвесторами, щоб скористатися необізнаністю учасників ринку.
Для денних трейдерів “пастка для биків” може бути можливістю для відкриття короткої позиції, коли ціна відновлюється до попереднього максимуму. Потім ціна продовжує свій тренд зниження, що приносить прибуток трейдеру.
Для довгострокових інвесторів “пастка для биків” може бути можливістю купити актив за нижчою ціною, коли він падає після короткострокового зростання. Вони можуть утримувати цей актив до наступного тренду зростання.
Що спричиняє “пастку для биків”?
Існує багато причин виникнення “пастки для биків”, і однією з найпоширеніших є відсутність великого обсягу покупок під час зростання ціни до попереднього максимуму.
Слабкий об’єм покупок свідчить, що рівень зацікавленості в активі при цій ціні низький, а бики не мають достатньої сили, щоб підняти ціну ще вище.
Ще однією поширеною причиною “пасток для биків” є хибний прорив після фази консолідації. Ціна пробиває діапазон угору, але швидко повертається назад і продовжує свій тренд зниження.
Як ідентифікувати “пастку для биків”?
Ось як можна розпізнати ознаки “пастки для биків” за декількома характерними індикаторами:
Дивергенція RSI
Високий RSI може бути ознакою потенційної “пастки” для биків або ведмедів.
Індекс відносної сили (RSI) використовується для визначення перекупленості чи перепроданості активу. У випадку ймовірної “пастки для биків” високий RSI і умови перекупленості свідчать про зростання тиску на продаж.
Відсутність збільшення обсягу
Справжній прорив угору має супроводжуватися помітним збільшенням обсягу покупок. Його відсутність є сигналом, що інтерес до активу на цьому рівні низький.
Відсутність імпульсу
Якщо актив переживає різке падіння, але потім відновлюється дуже обережно — це ознака “пастки для биків”.
Відсутність порушення тренду
Тренд зниження залишається незмінним, якщо ціна не перевершує останні локальні максимуми.
Ретест рівня опору
Потужний бичачий імпульс, що зупиняється при досягненні певного рівня опору,— типовий перший сигнал.
Підозріло великий бичачий свічник
Зазвичай на останньому етапі “пастки для биків” з’являється потужна свічка, яка намагається взяти контроль перед розворотом.
Формування діапазону
Остання ознака — створення діапазоноподібного руху на рівні опору перед розворотом.
