Як автоматична торгівля впливає на ринок криптовалют

Що таке торгові боти?

Торгові боти – це просто програми, які відстежують умови ринку та здійснюють торгівлю на основі заздалегідь визначених алгоритмів, що дозволяє здійснювати автоматичну, і часто високочастотну торгівлю.

Традиційні фінансові ринки використовують автоматизовані системи для торгівлі активами вже протягом десятиліть, і наразі оцінюється, що 80% фондового ринку контролюється машинами. Фактично, трейдер може створити програму на основі торгової стратегії, яка буде стежити за ринком 24/7 і здійснювати угоди за заданим алгоритмом. Звісно, для цього трейдеру все ще потрібна надійна стратегія, а ринок має бути сприятливим для неї. Але якщо боти використовуються правильно, трейдерам більше немає потреби постійно моніторити свої позиції.

Використання комп’ютерів для торгівлі також означає, що боти можуть реагувати в тисячі разів швидше, ніж це здатна людина, що відкриває можливості для стратегій, які звичайний трейдер не може використовувати самостійно. Це називається “високочастотною торгівлею” (High Frequency Trading), і вона стала досить поширеною серед досвідчених користувачів. Коли все це поєднується з тим фактом, що цифрові активи є нативно цифровими і ринки завжди відкриті, не дивно, що використання ботів стало значною частиною світу криптовалют.

Які типи ботів є доступними?

Фактично існує стільки видів ботів, скільки є можливих стратегій, але серед найпоширеніших – це боти, які слідують за трендами, арбітражні боти та боти для скальпінгу.

Тренди є сутністю того, на чому базується багато стратегій трейдерів. Боти, створені для слідування трендам, в основному автоматизують те, що повинен робити хороший трейдер. На основі напрямку ринку такі боти купують і продають, коли це, теоретично, вигідно. Ці боти використовують математику і ринкові дані, тому вони можуть припуститися помилок, якщо не були добре спроєктовані. Але якщо вони належним чином “навчені”, то приносять трейдеру більше виграшів, ніж програшів.

Арбітражні боти намагаються отримувати прибуток, використовуючи різницю у цінах на різних ринках. Такі програми відстежують ціни активів на багатьох ринках, і якщо, наприклад, біткоїн коштує трохи більше на одній біржі, ніж на іншій, то бот може швидко придбати актив за нижчою ціною і продати його за вищою, заробляючи невеликий прибуток. Такі цінові розбіжності є досить поширеними, але вони тримаються недовго. Поява цих ботів зробила конкуренцію у цій сфері набагато більшою, і можливості арбітражу, на думку багатьох експертів, стають все менш поширеними.

На відміну від слідування трендам, боти для скальпінгу краще працюють на “бокових” ринках. Скальпери заробляють на перепродажі активів через спред між ставкою покупки і продажу, купуючи на нижньому рівні і продаючи на верхньому. Такі спреди можуть складати всього лише кілька центів або ще менше, але якщо процес автоматизований і обсяги позицій достатньо великі, можуть бути отримані реальні прибутки. Це ще одна популярна стратегія для трейдерів, які використовують ботів. Звісно, подібно до арбітражу, ця стратегія стала досить конкурентною, і часто тільки найшвидші системи здатні скористатися такими можливостями, перш ніж вони зникають.

Чим ринок криптовалют приваблює алгоритмічних трейдерів?

На ринку криптовалют є багато факторів, які роблять його ідеальним середовищем для бот-торгівлі. Наприклад, ці ринки нативно цифрові, працюють 24/7 і набагато менші за свої традиційні аналоги.

Цифрові активи за своєю природою є логічним вибором для трейдерів, які застосовують ботів. Насамперед тому, що і самі активи, і біржі, на яких вони торгуються, повністю функціонують онлайн. Повністю автоматизовані платформи спрощують інтеграцію ботів, а те, що ці ринки ніколи не закриваються, лише додає можливостей для трейдингу. Боти можуть використовувати ці можливості в будь-який час доби.

Крім того, через значно менший масштаб ринку цифрових активів у порівнянні з традиційними ринками, впливати на ціни тут потенційно може навіть один чи невелика група учасників, особливо за допомогою ботів. Це дозволяє їм вплинути на ринкові дії як у свою користь, так і на шкоду ринку в цілому.

Які позитивні ефекти цих ботів на ринок криптовалют?

Торгові боти, безумовно, приносять користь тим, хто їх використовує, але вони також сприяють підвищенню ефективності ринку і забезпечують нестачу ліквідності.